鑫元嘉利一年定开债发起式
(016727)公募债券型
1.0179
0.27%+0.0029
单位净值 [2026-06-12]
1.0910
累计净值 [2026-06-12]
1.0206
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：0.61%
- 最近两年：2.56%
- 最近三年：7.55%
- 成立以来：9.35%
- 成立日期：2022-10-26
- 基金经理：曹建华,刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-12-18 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-13 |
| 4 | 0.00 | 2023-09-18 |
| 5 | 0.00 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2023-05-22 |