鑫元嘉利一年定开债发起式
(016727)公募债券型
1.0077
-0.51%-0.0052
单位净值 [2026-03-09]
1.0808
累计净值 [2026-03-09]
1.0026
-0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：-3.37%
- 最近半年：-3.03%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：-2.39%
- 最近两年：-2.25%
- 最近三年：1.30%
- 成立以来：0.77%
- 成立日期：2022-10-26
- 基金经理：曹建华,刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-13 |
| 3 | 0.00 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.00 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-22 |