鑫元嘉利一年定开债发起式
(016727)公募债券型- 最近一月：1.85%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：9.70%
- 成立日期：2022-10-26
- 基金经理：曹建华,刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0212 | 1.0943 | +0.36% |
| 2026-04-21 | 1.0175 | 1.0906 | +0.29% |
| 2026-04-20 | 1.0146 | 1.0877 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0142 | 1.0873 | +0.39% |
| 2026-04-16 | 1.0103 | 1.0834 | -0.20% |
| 2026-04-15 | 1.0123 | 1.0854 | -0.06% |
| 2026-04-14 | 1.0129 | 1.0860 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0126 | 1.0857 | +0.32% |
| 2026-04-10 | 1.0094 | 1.0825 | +0.13% |
| 2026-04-09 | 1.0081 | 1.0812 | -0.02% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 0.88% | 1.85% | 1.08% | 0.86% | 1.22% | 1.08% |
| 同类型排名 | 504/7863 | 572/7863 | 1273/7863 | 5830/7863 | 5518/7863 | 3402/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
曹建华 上任时间：2022-10-26
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。 展开∨ 收起∧
刘丽娟 上任时间：2025-06-04
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧