鑫元嘉利一年定开债发起式
(016727)公募债券型
1.0187
-0.16%-0.0017
单位净值 [2026-06-05]
1.0918
累计净值 [2026-06-05]
1.0171
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：2.77%
- 最近三年：7.76%
- 成立以来：9.44%
- 成立日期：2022-10-26
- 基金经理：曹建华,刘丽娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
重仓股明细
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