鑫元嘉利一年定开债发起式

(016727)公募债券型
+添加自选
1.0077 -0.51%-0.0052
单位净值 [2026-03-09]
1.0808
累计净值 [2026-03-09]
1.0026 -0.51%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.56%
  • 最近一季：-3.37%
  • 最近半年：-3.03%
  • 今年以来：-0.26%
  • 最近一年：-2.39%
  • 最近两年：-2.25%
  • 最近三年：1.30%
  • 成立以来：0.77%
  • 成立日期：2022-10-26
  • 基金经理：曹建华,刘丽娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动