国泰优质领航混合C
(020000)公募混合型
1.0263
-0.58%-0.0060
单位净值 [2025-02-13]
1.0263
累计净值 [2025-02-13]
净值估算 [2025-02-13 ]
- 最近一月:8.04%
- 最近一季:0.09%
- 最近半年:15.28%
- 今年以来:2.49%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.63%
- 成立日期:2024-04-18
- 基金经理:李海
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
基本信息
基金简称 | 国泰优质领航混合C | 基金全称 | 国泰优质领航混合型证券投资基金 |
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基金代码 | 020000 | 成立日期 | 2024-04-18 |
基金总份额(亿份) | 0.55亿(2024-06-30) | 基金规模(亿元) | 1.91亿(2024-06-30) |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | -- | ||
投资目标 | 在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资风格 | -- | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
投资策略 | 资产配置策略 本基金将跟踪市场环境变化,根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金重点挖掘具备竞争优势、具备可持续增长动力的优质企业投资机会,通过对企业价值的挖掘和判断,寻找具备竞争优势、估值相对合理的优质企业。本基金对企业的筛选主要从以下角度综合考虑: 1)具备竞争优势。通过分析企业在品牌、产品和服务、资源、技术、经营许可或销售网络等方面的竞争优势,选择经营稳健、具有长期竞争壁垒的企业。 2)具备长期可持续增长动力。通过分析公司增长前景及增长潜力等,选择具备长期增长能力的企业。 3)具备良好的公司治理。通过分析公司治理的历史记录、主要股东以及管理层的背景、公司文化与愿景等,选择具有良好的公司治理结构、清晰的长期愿景和企业文化、信息透明的企业。 具体操作上,本基金个股投资采用定量和定性分析相结合的策略。 1)定量分析 本基金可主要从成长能力、获利能力、估值水平等方面对标的公司进行综合评价。 ①成长性指标:评估公司未来发展趋势与发展速度,重点关注的指标包括收入增长率、营业利润率、净利润增长率等。 ②盈利指标:评估公司的盈利质量,重点关注的指标包括毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等。 ③估值指标:选择目前估值水平合理的上市公司,重点关注的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率/净利润增速等。 ④成长竞争力指标:重点关注公司市占率、研发费用绝对额以及占收入比例、研发人员数量、专利数量等。 2)定性分析 本基金可重点考察标的公司技术竞争力、行业空间、公司治理等方面的情况。 ①技术竞争力:公司具备打造新产品或引领行业的能力;或成熟产品具备核心竞争力,又具有良好的技术产品储备;或具有长期竞争壁垒。 ②行业空间:公司所处行业具备较大的成长空间和良好的发展前景。 ③公司治理:公司具备清晰的治理结构,对核心技术人员有良好的激励。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |