国泰优质领航混合C

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.91%	3.21	519.37	10.60%	-1.07 (-24.97%)
2	09992	泡泡玛特	8.91%	1.92	466.85	9.53%	0.51 (36.52%)
3	01810	小米集团-W	8.76%	9.30	458.74	9.37%	0.16 (1.80%)
4	600519	贵州茅台	7.13%	0.26	373.70	7.63%	-0.03 (-10.39%)
5	00981	中芯国际	6.45%	4.65	337.72	6.90%	4.65 (100.00%)
6	000333	美的集团	5.95%	4.29	311.83	6.37%	0.84 (24.34%)
7	00388	香港交易所	4.91%	0.64	257.25	5.25%	-0.12 (-16.12%)
8	000568	泸州老窖	4.76%	1.89	249.33	5.09%	1.89 (100.00%)
9	001979	招商蛇口	4.37%	22.53	229.13	4.68%	22.53 (100.00%)
10	002271	东方雨虹	3.98%	16.92	208.45	4.26%	16.92 (100.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.91%	3.21	519.37	10.60%	-1.07 (-24.97%)
2	09992	泡泡玛特	8.91%	1.92	466.85	9.53%	0.51 (36.52%)
3	01810	小米集团-W	8.76%	9.30	458.74	9.37%	0.16 (1.80%)
4	600519	贵州茅台	7.13%	0.26	373.70	7.63%	-0.03 (-10.39%)
5	00981	中芯国际	6.45%	4.65	337.72	6.90%	4.65 (100.00%)
6	000333	美的集团	5.95%	4.29	311.83	6.37%	0.84 (24.34%)
7	00388	香港交易所	4.91%	0.64	257.25	5.25%	-0.12 (-16.12%)
8	000568	泸州老窖	4.76%	1.89	249.33	5.09%	1.89 (100.00%)
9	001979	招商蛇口	4.37%	22.53	229.13	4.68%	22.53 (100.00%)
10	002271	东方雨虹	3.98%	16.92	208.45	4.26%	16.92 (100.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	10.23%	9.14	499.71	11.08%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	8.78%	4.28	428.94	9.51%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	8.33%	0.29	407.07	9.02%	0.00 (新增)
4	09992	泡泡玛特	6.99%	1.40	341.32	7.57%	0.00 (新增)
5	00388	香港交易所	5.94%	0.76	290.26	6.44%	0.00 (新增)
6	000333	美的集团	5.10%	3.45	249.21	5.53%	0.00 (新增)
7	002475	立讯精密	4.32%	6.08	210.96	4.68%	0.00 (新增)
8	600809	山西汾酒	3.65%	1.01	178.15	3.95%	0.00 (新增)
9	000661	长春高新	3.07%	1.51	149.76	3.32%	0.00 (新增)
10	02015	理想汽车-W	2.97%	1.49	145.23	3.22%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	10.23%	9.14	499.71	11.08%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	8.78%	4.28	428.94	9.51%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	8.33%	0.29	407.07	9.02%	0.00 (新增)
4	09992	泡泡玛特	6.99%	1.40	341.32	7.57%	0.00 (新增)
5	00388	香港交易所	5.94%	0.76	290.26	6.44%	0.00 (新增)
6	000333	美的集团	5.10%	3.45	249.21	5.53%	0.00 (新增)
7	002475	立讯精密	4.32%	6.08	210.96	4.68%	0.00 (新增)
8	600809	山西汾酒	3.65%	1.01	178.15	3.95%	0.00 (新增)
9	000661	长春高新	3.07%	1.51	149.76	3.32%	0.00 (新增)
10	02015	理想汽车-W	2.97%	1.49	145.23	3.22%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.44%	0.29	450.82	9.50%	-0.22 (-43.37%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.34%	3.77	445.76	9.39%	3.77 (100.00%)
3	01810	小米集团-W	7.92%	9.32	423.17	8.92%	9.32 (100.00%)
4	09992	泡泡玛特	7.56%	2.80	404.04	8.51%	2.80 (100.00%)
5	00700	腾讯控股	5.46%	0.64	291.56	6.14%	-1.75 (-73.41%)
6	09868	小鹏汽车-W	5.09%	3.74	271.97	5.73%	3.74 (100.00%)
7	600809	山西汾酒	4.13%	1.03	220.71	4.65%	1.03 (100.00%)
8	002078	太阳纸业	3.66%	13.31	195.79	4.13%	13.31 (100.00%)
9	000651	格力电器	3.63%	4.27	194.11	4.09%	4.27 (100.00%)
10	603565	中谷物流	2.88%	16.10	153.75	3.24%	16.10 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.44%	0.29	450.82	9.50%	-0.22 (-43.37%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.34%	3.77	445.76	9.39%	3.77 (100.00%)
3	01810	小米集团-W	7.92%	9.32	423.17	8.92%	9.32 (100.00%)
4	09992	泡泡玛特	7.56%	2.80	404.04	8.51%	2.80 (100.00%)
5	00700	腾讯控股	5.46%	0.64	291.56	6.14%	-1.75 (-73.41%)
6	09868	小鹏汽车-W	5.09%	3.74	271.97	5.73%	3.74 (100.00%)
7	600809	山西汾酒	4.13%	1.03	220.71	4.65%	1.03 (100.00%)
8	002078	太阳纸业	3.66%	13.31	195.79	4.13%	13.31 (100.00%)
9	000651	格力电器	3.63%	4.27	194.11	4.09%	4.27 (100.00%)
10	603565	中谷物流	2.88%	16.10	153.75	3.24%	16.10 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.24%	2.39	923.15	8.81%	-2.14 (-47.19%)
2	300750	宁德时代	7.14%	3.01	800.66	7.64%	3.01 (100.00%)
3	600519	贵州茅台	6.93%	0.51	777.24	7.41%	-0.38 (-42.70%)
4	09633	农夫山泉	6.92%	24.67	775.51	7.40%	-42.15 (-63.08%)
5	06160	百济神州	6.76%	7.49	757.50	7.23%	-2.96 (-28.35%)
6	688036	传音控股	6.70%	7.91	751.03	7.16%	-11.46 (-59.17%)
7	000333	美的集团	6.17%	9.20	692.02	6.60%	-8.48 (-47.96%)
8	600276	恒瑞医药	6.11%	14.93	685.29	6.54%	-19.04 (-56.05%)
9	002352	顺丰控股	6.05%	16.84	678.65	6.47%	16.84 (100.00%)
10	300760	迈瑞医疗	6.03%	2.65	675.75	6.45%	-3.42 (-56.34%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.24%	2.39	923.15	8.81%	-2.14 (-47.19%)
2	300750	宁德时代	7.14%	3.01	800.66	7.64%	3.01 (100.00%)
3	600519	贵州茅台	6.93%	0.51	777.24	7.41%	-0.38 (-42.70%)
4	09633	农夫山泉	6.92%	24.67	775.51	7.40%	-42.15 (-63.08%)
5	06160	百济神州	6.76%	7.49	757.50	7.23%	-2.96 (-28.35%)
6	688036	传音控股	6.70%	7.91	751.03	7.16%	-11.46 (-59.17%)
7	000333	美的集团	6.17%	9.20	692.02	6.60%	-8.48 (-47.96%)
8	600276	恒瑞医药	6.11%	14.93	685.29	6.54%	-19.04 (-56.05%)
9	002352	顺丰控股	6.05%	16.84	678.65	6.47%	16.84 (100.00%)
10	300760	迈瑞医疗	6.03%	2.65	675.75	6.45%	-3.42 (-56.34%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688036	传音控股	9.37%	19.36	2089.77	10.05%	-3.21 (-14.21%)
2	09633	农夫山泉	9.24%	66.82	2060.73	9.91%	33.51 (100.61%)
3	00700	腾讯控股	8.14%	4.53	1815.08	8.73%	-0.42 (-8.47%)
4	300760	迈瑞医疗	7.97%	6.07	1778.51	8.55%	3.12 (105.76%)
5	600276	恒瑞医药	7.96%	33.97	1776.63	8.54%	4.70 (16.06%)
6	600519	贵州茅台	6.97%	0.89	1555.72	7.48%	0.05 (5.95%)
7	603605	珀莱雅	6.13%	12.42	1367.32	6.57%	5.00 (67.39%)
8	06160	百济神州	6.12%	10.46	1364.29	6.56%	-3.77 (-26.51%)
9	000333	美的集团	6.03%	17.68	1344.74	6.46%	-3.80 (-17.69%)
10	002475	立讯精密	5.97%	30.63	1331.18	6.40%	20.97 (217.08%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688036	传音控股	9.37%	19.36	2089.77	10.05%	-3.21 (-14.21%)
2	09633	农夫山泉	9.24%	66.82	2060.73	9.91%	33.51 (100.61%)
3	00700	腾讯控股	8.14%	4.53	1815.08	8.73%	-0.42 (-8.47%)
4	300760	迈瑞医疗	7.97%	6.07	1778.51	8.55%	3.12 (105.76%)
5	600276	恒瑞医药	7.96%	33.97	1776.63	8.54%	4.70 (16.06%)
6	600519	贵州茅台	6.97%	0.89	1555.72	7.48%	0.05 (5.95%)
7	603605	珀莱雅	6.13%	12.42	1367.32	6.57%	5.00 (67.39%)
8	06160	百济神州	6.12%	10.46	1364.29	6.56%	-3.77 (-26.51%)
9	000333	美的集团	6.03%	17.68	1344.74	6.46%	-3.80 (-17.69%)
10	002475	立讯精密	5.97%	30.63	1331.18	6.40%	20.97 (217.08%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688036	传音控股	9.13%	22.57	1727.45	10.20%	---
2	00700	腾讯控股	8.89%	4.95	1681.06	9.93%	---
3	00700	腾讯控股	8.89%	4.95	1681.06	9.93%	---
4	000333	美的集团	7.32%	21.48	1385.46	8.18%	---
5	600519	贵州茅台	6.52%	0.84	1232.61	7.28%	---
6	600276	恒瑞医药	5.95%	29.27	1125.72	6.65%	---
7	09633	农夫山泉	5.95%	33.31	1126.30	6.65%	---
8	09633	农夫山泉	5.95%	33.31	1126.30	6.65%	---
9	06160	百济神州	5.92%	14.23	1119.23	6.61%	---
10	06160	百济神州	5.92%	14.23	1119.23	6.61%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688036	传音控股	9.13%	22.57	1727.45	10.20%	---
2	00700	腾讯控股	8.89%	4.95	1681.06	9.93%	---
3	00700	腾讯控股	8.89%	4.95	1681.06	9.93%	---
4	000333	美的集团	7.32%	21.48	1385.46	8.18%	---
5	600519	贵州茅台	6.52%	0.84	1232.61	7.28%	---
6	600276	恒瑞医药	5.95%	29.27	1125.72	6.65%	---
7	09633	农夫山泉	5.95%	33.31	1126.30	6.65%	---
8	09633	农夫山泉	5.95%	33.31	1126.30	6.65%	---
9	06160	百济神州	5.92%	14.23	1119.23	6.61%	---
10	06160	百济神州	5.92%	14.23	1119.23	6.61%	---
11	002415	海康威视	4.56%	27.91	862.70	5.09%	---
12	300760	迈瑞医疗	4.54%	2.95	858.18	5.07%	---
13	603605	珀莱雅	4.35%	7.42	823.55	4.86%	---
14	600036	招商银行	4.11%	22.74	777.48	4.59%	---
15	00168	青岛啤酒股份	3.86%	15.35	729.89	4.31%	---
16	300896	爱美客	3.08%	3.38	582.39	3.44%	---
17	002475	立讯精密	2.01%	9.66	379.73	2.24%	---
18	00013	和黄医药	1.92%	14.47	363.21	2.14%	---
19	01801	信达生物	1.89%	10.64	357.53	2.11%	---
20	09926	康方生物	1.89%	10.37	357.39	2.11%	---
21	001979	招商蛇口	1.56%	33.65	295.78	1.75%	---
22	002244	滨江集团	1.55%	40.43	293.52	1.73%	---
23	02202	万科企业	1.51%	67.14	284.96	1.68%	---
24	600325	华发股份	1.44%	41.88	272.22	1.61%	---
25	605499	东鹏饮料	1.06%	0.93	200.65	1.18%	---
26	002410	广联达	0.20%	3.93	37.65	0.22%	---
27	01880	中国中免	0.17%	0.73	31.88	0.19%	---
28	002372	伟星新材	0.16%	1.96	30.22	0.18%	---

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