国泰优质领航混合C
(020000)公募混合型
1.1113
-2.07%-0.0230
单位净值 [2025-03-21]
1.1113
累计净值 [2025-03-21]
净值估算 [2025-03-21 ]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：10.83%
- 最近半年：25.66%
- 今年以来：10.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.13%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：李海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
实时情况
| 国泰优质领航混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.24% | 2.39 | 923.15 | 8.81% | -2.14 (-47.19%) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 7.14% | 3.01 | 800.66 | 7.64% | 3.01 (100.00%) |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 6.93% | 0.51 | 777.24 | 7.41% | -0.38 (-42.70%) |
| 4 | 09633 | 农夫山泉 | 6.92% | 24.67 | 775.51 | 7.40% | -42.15 (-63.08%) |
| 5 | 06160 | 百济神州 | 6.76% | 7.49 | 757.50 | 7.23% | -2.96 (-28.35%) |
| 6 | 688036 | 传音控股 | 6.70% | 7.91 | 751.03 | 7.16% | -11.46 (-59.17%) |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 6.17% | 9.20 | 692.02 | 6.60% | -8.48 (-47.96%) |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 6.11% | 14.93 | 685.29 | 6.54% | -19.04 (-56.05%) |
| 9 | 002352 | 顺丰控股 | 6.05% | 16.84 | 678.65 | 6.47% | 16.84 (100.00%) |
| 10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 6.03% | 2.65 | 675.75 | 6.45% | -3.42 (-56.34%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688036 | 传音控股 | 9.37% | 19.36 | 2089.77 | 10.05% | -3.21 (-14.21%) |
| 2 | 09633 | 农夫山泉 | 9.24% | 66.82 | 2060.73 | 9.91% | 33.51 (100.61%) |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 8.14% | 4.53 | 1815.08 | 8.73% | -0.42 (-8.47%) |
| 4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 7.97% | 6.07 | 1778.51 | 8.55% | 3.12 (105.76%) |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 7.96% | 33.97 | 1776.63 | 8.54% | 4.70 (16.06%) |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 6.97% | 0.89 | 1555.72 | 7.48% | 0.05 (5.95%) |
| 7 | 603605 | 珀莱雅 | 6.13% | 12.42 | 1367.32 | 6.57% | 5.00 (67.39%) |
| 8 | 06160 | 百济神州 | 6.12% | 10.46 | 1364.29 | 6.56% | -3.77 (-26.51%) |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 6.03% | 17.68 | 1344.74 | 6.46% | -3.80 (-17.69%) |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 5.97% | 30.63 | 1331.18 | 6.40% | 20.97 (217.08%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688036 | 传音控股 | 9.13% | 22.57 | 1727.45 | 10.20% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8.89% | 4.95 | 1681.06 | 9.93% | --- |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 8.89% | 4.95 | 1681.06 | 9.93% | --- |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 7.32% | 21.48 | 1385.46 | 8.18% | --- |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 6.52% | 0.84 | 1232.61 | 7.28% | --- |
| 6 | 09633 | 农夫山泉 | 5.95% | 33.31 | 1126.30 | 6.65% | --- |
| 7 | 09633 | 农夫山泉 | 5.95% | 33.31 | 1126.30 | 6.65% | --- |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.95% | 29.27 | 1125.72 | 6.65% | --- |
| 9 | 06160 | 百济神州 | 5.92% | 14.23 | 1119.23 | 6.61% | --- |
| 10 | 06160 | 百济神州 | 5.92% | 14.23 | 1119.23 | 6.61% | --- |