国泰优质领航混合C
(020000)公募混合型
1.1228
-1.49%-0.0170
单位净值 [2026-04-22]
1.1228
累计净值 [2026-04-22]
1.1061
-1.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.54%
- 最近一季：-6.42%
- 最近半年：-8.97%
- 今年以来：-2.24%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：12.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：李海,陆经纬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 92.29% | 92.35% | 0.00 | 0.45% | 0.44% | 0.03 | 7.09% | 7.04% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.49 | 0.45 | 90.78% | 90.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.02% | 7.90% | 0.01 | 1.20% | 1.18% |
| 2024-12-31 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 92.80% | 92.84% | 0.01 | 0.99% | 0.99% | 0.07 | 6.09% | 6.05% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 1.91 | 1.89 | 1.69 | 88.30% | 88.45% | 0.03 | 1.78% | 1.75% | 0.17 | 9.21% | 9.10% | 0.01 | 0.71% | 0.70% |