国泰优质领航混合C
(020000)公募混合型
1.0214
-1.24%-0.0126
单位净值 [2025-02-11]
1.0214
累计净值 [2025-02-11]
净值估算 [2025-02-11 ]
- 最近一月:7.26%
- 最近一季:-1.58%
- 最近半年:15.82%
- 今年以来:2.00%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.14%
- 成立日期:2024-04-18
- 基金经理:李海
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-09-30 | 2.27 | 2.23 | 2.08 | 91.33% | 91.49% | 0.04 | 1.88% | 1.84% | 0.14 | 6.10% | 5.99% | 0.02 | 0.69% | 0.68% |
2024-06-30 | 1.91 | 1.89 | 1.69 | 88.30% | 88.45% | 0.03 | 1.78% | 1.75% | 0.17 | 9.21% | 9.10% | 0.01 | 0.71% | 0.70% |