国泰优质领航混合C
(020000)公募混合型
1.1354
1.41%+0.0160
单位净值 [2025-05-20]
1.1354
累计净值 [2025-05-20]
净值估算 [2025-05-20 ]
- 最近一月：7.10%
- 最近一季：8.30%
- 最近半年：12.99%
- 今年以来：13.38%
- 最近一年：13.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.54%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：李海 陆经纬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 92.80% | 92.84% | 0.01 | 0.99% | 0.99% | 0.07 | 6.09% | 6.05% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-09-30 | 2.27 | 2.23 | 2.08 | 91.33% | 91.49% | 0.04 | 1.88% | 1.84% | 0.14 | 6.10% | 5.99% | 0.02 | 0.69% | 0.68% |
| 2024-06-30 | 1.91 | 1.89 | 1.69 | 88.30% | 88.45% | 0.03 | 1.78% | 1.75% | 0.17 | 9.21% | 9.10% | 0.01 | 0.71% | 0.70% |