国泰优质领航混合C

(020000)公募混合型
1.0214 -1.24%-0.0126
单位净值 [2025-02-11]
1.0214
累计净值 [2025-02-11]
       
净值估算 [2025-02-11   ]
  • 最近一月:7.26%
  • 最近一季:-1.58%
  • 最近半年:15.82%
  • 今年以来:2.00%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.14%
  • 成立日期:2024-04-18
  • 基金经理:李海
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.55亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.91亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-09-30 2.27 2.23 2.08 91.33% 91.49% 0.04 1.88% 1.84% 0.14 6.10% 5.99% 0.02 0.69% 0.68%
2024-06-30 1.91 1.89 1.69 88.30% 88.45% 0.03 1.78% 1.75% 0.17 9.21% 9.10% 0.01 0.71% 0.70%