嘉宾介绍：

	常松 管理学博士。自2001年加入富国基金管理有限公司，八年证券从业经验。历任富国基金管理有限公司数量研究员、高级数量研究员、研究策划部数量组组长、金融数量工程部经理。自2008年11月起任富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金经理。
路演主题介绍： 富国沪深300增强基金――以量化增强，领骑沪深300

信入选千人计划　撬动中国量化投资元年

• 富国量化投资领军人李笑薇，基金界入选中央“引进海外高层次人才千人计划”第一人；
• 李笑薇：美国斯坦福大学(Stanford University) ，经济学博士
• 任职巴克莱国际投资管理公司（BGI）期间，领导大中华主动股票投资团队采用数量模型投资中国A股及香港股。她和她的团队所管理的巴克莱泛亚洲主动股票基金及香港主动股票基金几年来表现优异，即使在金融危机中仍获得不俗的正收益。
• 加盟BGI 前就职于摩根士丹利资本国际Barra公司（MSCIBarra）, 从事股票风险模型研发，是Barra中国A股风险模型CHE2的两名负责人之一。
• “在海外做定量投资的华人中，很少有人能够如她，既吸取了BGI－这一世界上历史最悠久，量化资产管理规模最大的投资公司的营养，又拥有直接投资亚洲、中国及大中华地区的市场经验，还具备全面的团队管理、研究以及管理基金等多方面的实战经验。”
• ――援引《证券时报》记者文章2009年10月19日人物版

信心源自实力　比较基准最高的跟踪沪深300指数基金

• 富国沪深300增强基金的业绩比较基准定为：95%×沪深300指数收益率＋1.5%，为业内基准最高的跟踪沪深300指数的基金。
• 沪深300指数：1）全市场代表性；2）股指期货提供多种投资机会
• 海外市场统计显示，长期来看主动基金跑赢指数的机会有限。

国内第一支用量化投资方法来做增强的指数基金

• 严格控制组合跟踪误差，同时通过量化方法力求超越指数；
• 富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验，利用多因子alpha模型预测股票超额回报，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。

年底战略建仓　低点布局来年

• 实证显示，年底受市场资金回笼、投资者获利了解等复杂因素影响，常常为战略投资者提供建仓良机。自1991年上证指数编制至今，绝大多数年份市场走势都有机会高于前一年末点位，19年间1994年、2008年的单边熊市例外。
• 同理，年底发售的基金产品收益于低位建仓等因素影响，往往来年收益较为理想。

金牛公司　值得信赖

• 富国基金获评中国证券报2008年度金牛奖基金公司，追求长期稳健收益。
• 2008获评亚洲权威投资杂志《亚洲投资者》的“中国股票市场三年表现奖”，为此次评选中获奖的两家内地基金公司之一。同时获奖的还有摩根斯坦利、高盛、富通投资、等国际知名投资机构。

基金名称	富国沪深300增强证券投资基金
基金类型	股票型
基金运作方式	契约型开放式
基金面值	1.00元
认购金额起点	人民币1000元
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行

投资目标

本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

其中，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。