华夏鼎英债券C
(011263)公募债券型
1.1074
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1187
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.06%
- 最近一季:1.46%
- 最近半年:4.06%
- 今年以来:2.75%
- 最近一年:5.43%
- 最近两年:9.19%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.93%
- 成立日期:2021-08-20
- 基金经理:邓思聪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.1074 | 1.1187 | -0.01% |
2024-05-16 | 1.1075 | 1.1188 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.1076 | 1.1189 | 0.03% |
2024-05-14 | 1.1073 | 1.1186 | 0.05% |
2024-05-13 | 1.1067 | 1.1180 | 0.04% |
2024-05-10 | 1.1063 | 1.1176 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.1063 | 1.1176 | -0.04% |
2024-05-08 | 1.1067 | 1.1180 | 0.03% |
2024-05-07 | 1.1064 | 1.1177 | 0.13% |
2024-05-06 | 1.1050 | 1.1163 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏鼎英债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
基金经理
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邓思聪 上任时间:2021-06-07
邓思聪先生:理学硕士。曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等,现任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2019年1月14日起任职)、华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2019年1月14日起任职)、华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2020年10月21日起任职)、华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理(2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 华夏鼎英债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
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2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
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2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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2023-08-30 | 华夏鼎英债券型证券投资基金2023年中期报告 |
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2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
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2023-05-31 | 华夏鼎英债券型证券投资基金(华夏鼎英债券C)基金产品资料概要更新 |
2023-05-31 | 华夏鼎英债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
2023-05-05 | 华夏鼎英债券型证券投资基金第一次分红公告 |
2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
2023-04-21 | 华夏鼎英债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |