华夏鼎英债券C
(011263)公募债券型
1.1202
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1615
累计净值 [2026-03-10]
1.1203
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：1.61%
- 最近三年：6.78%
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||