华夏鼎英债券C
(011263)公募债券型
1.1274
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1687
累计净值 [2026-04-22]
1.1277
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：17.06%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||