华夏鼎英债券C
(011263)公募债券型
1.1208
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1621
累计净值 [2026-03-06]
1.1209
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：1.66%
- 最近三年：6.92%
- 成立以来：12.08%
- 成立日期：2021-08-20
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-05-09 |