万家鑫耀纯债A
(016414)公募债券型
1.0176
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1004
累计净值 [2026-03-06]
1.0176
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-1.93%
- 最近两年：-0.84%
- 最近三年：1.47%
- 成立以来：1.76%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金