万家鑫耀纯债A

(016414)公募债券型
+添加自选
1.0176 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1004
累计净值 [2026-03-06]
1.0176 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：-1.93%
  • 最近两年：-0.84%
  • 最近三年：1.47%
  • 成立以来：1.76%
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金经理：段博卿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据