万家鑫耀纯债A
(016414)公募债券型
1.0169
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0997
累计净值 [2026-03-09]
1.0162
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-1.82%
- 最近两年：-0.87%
- 最近三年：1.34%
- 成立以来：1.69%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||