1.0285
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：11.53%
-
成立日期：2022-09-16
-
基金评级：
★★☆☆☆ 2星
同类排名约 85%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2022-09-16
- 管理公司：万家基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.0285 |
1.1113 |
| 2026-07-20 |
1.0285 |
1.1113 |
| 2026-07-17 |
1.0286 |
1.1114 |
| 2026-07-16 |
1.0284 |
1.1112 |
| 2026-07-15 |
1.0285 |
1.1113 |
| 2026-07-14 |
1.0283 |
1.1111 |
| 2026-07-13 |
1.0282 |
1.1110 |
| 2026-07-10 |
1.0283 |
1.1111 |
| 2026-07-09 |
1.0284 |
1.1112 |
| 2026-07-08 |
1.0285 |
1.1113 |
| 2026-07-07 |
1.0283 |
1.1111 |
| 2026-07-06 |
1.0283 |
1.1111 |
| 2026-07-03 |
1.0278 |
1.1106 |
| 2026-07-02 |
1.0279 |
1.1107 |
| 2026-07-01 |
1.0277 |
1.1105 |
| 2026-06-30 |
1.0284 |
1.1112 |
| 2026-06-29 |
1.0289 |
1.1117 |
| 2026-06-26 |
1.0281 |
1.1109 |
| 2026-06-25 |
1.0278 |
1.1106 |
| 2026-06-24 |
1.0273 |
1.1101 |