万家鑫耀纯债A
(016414)公募债券型
1.0171
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0999
累计净值 [2026-03-10]
1.0173
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-1.79%
- 最近两年：-0.85%
- 最近三年：1.34%
- 成立以来：1.71%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细