万家鑫耀纯债A

(016414)公募债券型
+添加自选
1.0234 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1062
累计净值 [2026-04-22]
1.0238 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：1.32%
  • 最近两年：5.24%
  • 最近三年：10.10%
  • 成立以来：10.98%
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金经理：段博卿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据