万家鑫耀纯债A
(016414)公募债券型
1.0097
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-22]
1.0925
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：7.07%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：9.49%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.80 | 39.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.76 | 99.92% | 99.92% | 0.03 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 43.62 | 36.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.62 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 39.76 | 36.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.76 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 29.12 | 25.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.12 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 23.17 | 20.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.16 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 28.07 | 28.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.00 | 99.76% | 99.76% | 0.07 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |