万家鑫耀纯债A
(016414)公募债券型
1.0234
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1062
累计净值 [2026-04-22]
1.0238
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：10.98%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0234 | 1.1062 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0230 | 1.1058 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0229 | 1.1057 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0226 | 1.1054 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.0217 | 1.1045 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0215 | 1.1043 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0211 | 1.1039 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0208 | 1.1036 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0203 | 1.1031 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0202 | 1.1030 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫耀纯债A | 0.19% | 0.47% | 0.91% | 1.28% | 1.32% | 0.99% |
| 同类型排名 | 2870/7863 | 3340/7863 | 2406/7863 | 3829/7863 | 5325/7863 | 3928/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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段博卿 上任时间：2022-09-16
段博卿先生:国籍中国,杜克大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021 展开∨ 收起∧