万家鑫怡债券A
(016928)公募债券型
1.0231
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0898
累计净值 [2026-03-06]
1.0230
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-3.50%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-3.12%
- 最近两年：0.31%
- 最近三年：1.94%
- 成立以来：2.31%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金