万家鑫怡债券A
(016928)公募债券型
1.0225
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0892
累计净值 [2026-03-10]
1.0226
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：-3.37%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-2.98%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：1.82%
- 成立以来：2.25%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.00 | 2023-06-21 |