万家鑫怡债券A
(016928)公募债券型
1.0325
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0992
累计净值 [2026-06-12]
1.0328
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：10.16%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.00 | 2023-06-21 |