万家鑫怡债券A

(016928)公募债券型
+添加自选
1.0340 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1007
累计净值 [2026-06-05]
1.0335 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.60%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：5.91%
  • 最近三年：8.60%
  • 成立以来：10.32%
  • 成立日期：2022-12-02
  • 基金经理：段博卿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042025-09-23
20.022023-12-18
30.002023-06-21