万家鑫怡债券A

(016928)公募债券型
+添加自选
1.0224 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0891
累计净值 [2026-03-09]
1.0217 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：-3.47%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：-3.00%
  • 最近两年：0.20%
  • 最近三年：1.83%
  • 成立以来：2.24%
  • 成立日期：2022-12-02
  • 基金经理：段博卿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-09-23
2 0.02 2023-12-18
3 0.00 2023-06-21