万家鑫怡债券A
(016928)公募债券型
1.0224
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0891
累计净值 [2026-03-09]
1.0217
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：-3.47%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-3.00%
- 最近两年：0.20%
- 最近三年：1.83%
- 成立以来：2.24%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||