万家鑫怡债券A
(016928)公募债券型
1.0293
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0960
累计净值 [2026-04-22]
1.0298
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：8.83%
- 成立以来：9.82%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||