万家鑫怡债券A
(016928)公募债券型
1.0591
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0813
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.25%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.11 | 11.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.10 | 99.89% | 99.89% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.78 | 8.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.76 | 99.75% | 99.79% | 0.02 | 0.25% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 28.18 | 25.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.11 | 88.23% | 78.46% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 6.06 | 11.76% | 21.53% |
| 2023-12-31 | 53.07 | 53.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.59 | 93.44% | 93.44% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 63.25 | 63.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.27 | 82.67% | 82.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.50 | 10.24% | 10.28% |