中加聚利纯债定开D
(022517)公募债券型
1.1479
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1653
累计净值 [2026-03-06]
1.1478
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：0.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金