中加聚利纯债定开D

(022517)公募债券型
+添加自选
1.1502 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.1826
累计净值 [2026-07-21]
1.1501 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.74%
  • 最近半年：2.08%
  • 今年以来：2.56%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.78%
  • 成立日期：2024-11-04
    最新份额：4.36亿
    最新规模：5.32亿元
    管理公司：中加基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 69%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：张楠
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细