中加聚利纯债定开D
(022517)公募债券型
1.1467
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.1641
累计净值 [2026-03-12]
1.1470
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：0.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.57%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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