中加聚利纯债定开D
(022517)公募债券型
1.1465
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1639
累计净值 [2026-03-10]
1.1467
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2025-07-02 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构、调整申购及赎回起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-26 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2025-02-26 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-05 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-05 | 期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2024年11月05日更新) |
| 2024-10-31 | 中加基金管理有限公司中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-31 | 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-31 | 关于中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |