中加聚利纯债定开D

(022517)公募债券型
+添加自选
1.1572 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1746
累计净值 [2026-04-22]
1.1577 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.77%
  • 最近一季：1.38%
  • 最近半年：2.00%
  • 今年以来：1.85%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.06%
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金经理：张楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据