中加聚利纯债定开D
(022517)公募债券型
1.1463
-0.14%-0.0016
单位净值 [2026-03-09]
1.1637
累计净值 [2026-03-09]
1.1447
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.87%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.07%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.53%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-07-03 |
| 2 | 0.00 | 2025-02-27 |