中加聚利纯债定开D
(022517)公募债券型
1.1465
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1639
累计净值 [2026-03-10]
1.1467
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：0.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2024-11-04
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||