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基金数据查询:

导读:基金二季报于21日披露完毕,61家基金公司旗下762只基金披露季报,基金的投资方向和对未来的预期出现重大分歧。截至6月末,全部A股基金持股总市值为1.22万亿元,相比上一季度末的1.36万亿元减少逾10%,超过同期指数跌幅。

   61家基金公司旗下762只基金二季报今日全部公布完毕。二季报显示,偏股型基金整体仓位保持稳定,开放式股票型基金平均仓位达到85%的历史较高水平,显示出基金对后市的乐观态度。受股市显著下跌影响,二季度基金合计亏损894亿元,其中除了货币基金盈利14亿元之外,其余 …[详细]
公告查询:
如何看懂基金季报
基金季报是基金最常规的运作报告, 也是投资者加强对基金产品了解和认识的重要依据。 如果你决定开始介入基金投资或正持有基金, 那就不妨认真阅读探究一下基金季度报告所蕴藏的丰富信息吧 …[详细]
二季报中各个类型表现好的前5名
股票型基金
基金名称 涨幅
万家中证红利 2.87%
信诚中证500A 1.59%
银华中证90金利 1.50%
申万菱信深证成指分级收益 1.48%
银华稳进 1.38%
混合型基金
基金名称 涨幅
泰达宏利风险预算 1.83%
嘉实成长收益 1.13%
国联安德盛安心成长 -0.13%
申万菱信盛利强化配置 -0.91%
华安宝利配置 -1.27%
QDII型基金
基金名称 涨幅
诺安全球黄金 3.59%
华宝兴业海外中国 2.73%
长信标普100 1.50%
中银全球策略 0.70%
富国全球债券 0.20%
债券型基金
基金名称 涨幅
富国汇利分级进取 1.93%
富国天丰强化收益 1.89%
工银瑞信四季收益 1.39%
泰信周期回报 1.39%
嘉实多利分级优先 1.23%
二季报中各个类型表现差的后5名
股票型基金
基金名称 涨幅
国投瑞银瑞福进取 -19.95%
信诚中证500B -15.14%
银华中证90鑫利 -13.51%
银华内需精选 -13.40%
华富成长趋势 -12.92%
混合型基金
基金名称 涨幅
华富竞争力优选 -13.06%
华富策略精选 -12.64%
广发大盘 -11.16%
泰信先行策略 -10.02%
华商动态阿尔法 -9.89%
QDII型基金
基金名称 涨幅
南方金砖四国 -7.76%
银华抗通胀主题 -7.49%
海富通大中华精选 -5.80%
嘉实恒生中国企业 -5.72%
招商标普金砖四国 -5.65%
债券型基金
基金名称 涨幅
嘉实多利分级进取 -6.65%
大成景丰分级B -6.57%
金元比联丰利 -3.21%
申万菱信添益宝B -3.21%
申万菱信添益宝A -2.97%
基金业绩前十排行榜
基金2011年二季度业绩前十排行
序号 基金代码 基金简称 基金公司 期初净值 期末净值 区间回报率
1 320013 诺安全球黄金 诺安基金管理有限公司 1.05 1.07 3.60%
2 161907 万家中证红利LOF 万家基金管理有限公司 1.03 1.03 2.87%
3 241001 华宝兴业海外 华宝兴业基金管理有限公司 1.13 1.13 2.73%
4 110017 易方达增强债券A 易方达基金管理有限公司 1.09 1.32 1.71%
5 110018 易方达增强债券B 易方达基金管理有限公司 1.08 1.30 1.63%
6 162205 泰达宏利风险预算 泰达宏利基金管理有限公司 1.06 2.39 1.56%
7 519981 长信标普100 长信基金管理有限责任公司 1.02 1.02 1.50%
8 290009 泰信周期回报债基 泰信基金管理有限公司 1.02 1.02 1.39%
9 270021 广发聚瑞 广发基金管理有限公司 1.13 1.13 1.35%
10 161014 富国汇利分级 富国基金管理有限公司 1.02 1.02 1.19%
基金资产净值前十排行榜
基金2011年二季度资产净值前十排行榜
序号 基金代码 基金简称 基金公司 净资产(万元) 增减金额(万元) 增减比例
1 160706 嘉实沪深300 嘉实基金管理有限公司 3164951.98 -104578.59 -3.20%
2 270005 广发聚丰 广发基金管理有限公司 2434901.42 -50672.30 -2.04%
3 110003 易方达50指数 易方达基金管理有限公司 2352000.21 -229741.72 -8.90%
4 110010 易方达价值成长 易方达基金管理有限公司 2226124.97 -184937.32 -7.67%
5 000051 华夏沪深300指数 华夏基金管理有限公司 2173982.04 -77372.85 -3.44%
6 002011 华夏红利 华夏基金管理有限公司 2077672.64 -60731.56 -2.84%
7 510050 华夏上证50 华夏基金管理有限公司 2070277.46 73395.75 3.68%
8 000021 华夏优势增长 华夏基金管理有限公司 1989757.04 -112203.90 -5.34%
9 590002 中邮核心成长 中邮创业基金管理有限公司 1969299.08 -197190.75 -9.10%
10 159901 易方达深证100 易方达基金管理有限公司 1884150.62 3636.93 0.19%
基金十大重仓股
基金2011年二季度十大重仓股
基金公司 2季度基金持有总市值 2季度占流通股比例(%) 2季度持股数 持有该股的基金个数 涨幅(%)
贵州茅台 2384602.12 11.88 11214.8 126 18.23
招商银行 2162498.32 9.4 166090.5 6127 -5.48
海螺水泥 1971271.54 17.75 71011.22 101 3.6
中国平安 1395074.07 6.04 28901.47 92 -2.41
格力电器 1206592.99 18.47 51344.38 73 5.18
苏宁电器 203759.08 17.27 93970.26 61 0.6
美的电器 1145913.2 20.12 62793.27 68 -1.32
五 粮 液 1040133.13 7.67 29119.07 103 13.02
浦发银行 1031702.95 7.03 104847.86 68 -4.95
泸州老窖 998430.77 30.93 22128.34 70 1.17
基金十大重仓板块
基金2011年二季度十大重仓板块
序号 行业名称 市场市值 基金股票投资市值 基金分布比例% 基金占市场比例%
1 医药、生物制品 73,414,840.57 9,873,610.23 6.23 13.45
2 农、林、牧、渔业 17,030,065.98 943,302.70 0.59 5.54
3 批发和零售贸易 63,957,900.61 8,215,380.21 5.18 12.84
4 信息技术业 65,459,459.49 8,145,946.65 5.14 12.44
5 房地产业 80,761,053.36 7,556,399.03 4.77 9.36
6 石油、化学、塑胶、塑料 147,982,331.22 7,354,331.44 4.64 4.97
7 制造业 773,599,947.29 70,792,487.80 44.65 9.15
8 传播与文化产业 7,103,284.47 538,773.49 0.34 7.58
9 其他制造业 5,009,000.58 464,130.54 0.29 9.27
10 建筑业 35,668,190.67 3,839,097.17 2.42 10.76
基金二季度总结

华夏策略精选 王亚伟
2季度,通胀压力居高不下,货币政策持续紧缩,欧洲债务危机引发市场对全球经济增长前景的担忧。在此背景下,沪深股市未能延续1季度的盘升走势,出现较大调整并创出年内新低。创业板的下跌尤其剧烈,一级市场发行市盈率逐渐回归理性。白酒、银行、水泥等行业表现抗跌,而电力设备、电子信息、汽车、机械等行业跌幅较大。


嘉实主题混合 邹唯
二季度,国内通胀持续上行,货币政策持续紧缩,经济出现缓慢下行态势;但另一方面房地产调控效果并不明显,固定资产投资仍维持在高位,银行成为此次调控的受益者,中小企业却成为了此次调控的买单者,调控的结果呈现了严重失衡;再加上欧债风险在二季度的不确定性。市场在二季度存在不确定性风险,具有演绎为阶段性系统性风险的可能性。

南方隆元产业 汪澂
2011年二季度,国内通货膨胀, 央行采取了强烈的货币紧缩政策,市场利率节节攀升,并逐渐引发了市场对经济增速下滑的担忧。国际上地区冲突不断,主权债务危机不时浮现,美国复苏进程遇到挑战,世界经济前景不明朗。在担忧升级,而政府新的经济刺激政策没有明确推出的空档期,A股市场出现了回落。在利率水平提升的背景下,成长股的估值水平下调最为明显,特别是高成长高估值的小盘股。

易方达价值精选 吴欣荣
由于CPI持续高位攀升带来的通胀压力,二季度国内经济政策延续了去年四季度以来的紧缩并有所强化,导致中国经济在二季度出现了快速下行。宏观经济偏紧的货币环境,使得A股市场在二季度基本呈单边下跌态势,整体估值重心下移,高估值板块承受了更大的下跌。二季度依然维持中小盘股相对弱势的市场风格,而相对估值底部的大盘蓝筹股呈现了较好的防御特征。

华商盛世成长 孙建波
2季度的通胀并不是人们预期的3月和6月两个峰值(潜台词是4、5月为中间的“低谷”),而是3月开始构筑了一个CPI数值的“高原”。通胀达到峰值后宏观调控措施会放松的观点也逐渐式微,悲观的看法在增加。在这种情况下,市场在4月冲高到3067点后持续下跌到2610点。

鹏华价值优势 程世杰
大盘蓝筹股的表现相对较好,市场投资热情逐渐从过度追逐成长转向开始关注价值,投资风格发生变化。今年以来本基金业绩表现较为理想,主要是由于本基金持仓以低估值的大盘蓝筹为主,市场风格的转变较为有利,对此我们也有清醒的认识。
基金三季度展望

华夏策略精选 王亚伟
展望未来,通胀有望见顶回落,货币政策继续大幅收紧的可能性不大,股市进一步下跌的空间有限。部分股票经过前期调整后,长期投资价值逐步显现。本基金将“自下而上”地寻找投资品种,优化组合,着眼未来进行长线布局。


鹏华价值优势 程世杰
在通货膨胀保持较高水平、政策紧缩和流动性吃紧的情况下,由于资金供求失衡,市场也很难出现大的系统性投资机会。我们将继续坚持自下而上的原则,精选估值合理、公司治理结构较好、管理优秀、具有较好发展前景和产业竞争力、善待投资者的公司进行重点投资。

嘉实主题混合 邹唯
由于调控的不及时性和调控结果的失衡性,以及从经济的长期发展趋势来看,通胀预计虽然短期阶段见顶,但仍会维持在高位。另外地方政府融资不良后果端倪的初步显现(影响未来银行的盈利预测以及估值),以及针对二级市场融资的不断进行,均会导致二级市场估值重心的下移。因此本基金判断三季度市场依然不乐观,其存在的市场机会仅在于中小企业不堪重负后有可能导致的政策微调,或者美国政府在三季度进一步推进其数量宽松的刺激政策,但只要通胀维持在高位,预计均为市场反弹,无外乎幅度高低而已。

易方达价值精选 吴欣荣
展望下阶段,短期依然维持高位的通胀水平使得紧缩政策难以逆转,经济下行的惯性依然存在,但从未来预期的角度来看,最坏的时期已经过去,未来几年中国经济在可控的通胀水平下维持较快增长依然是大概率事件。而当前A股市场纵向看是历史底部的估值水平,横向看是各类资产中的价值洼地,尽管还面临诸多不确定性,但相信中期乐观态势是大概率事件。本基金判断下半年A股市场整体可能出现蓄势、上升的局面。选择什么样的行业和个股来构建组合,将成为今年基金业绩表现的关键。

华商盛世成长 孙建波
由于投资者对通货膨胀、宏观调控力度有不同的预期,所以预计3季度股市仍会胶着。很可能基于宏观调控措施到了尾声,对未来有宏调措施放松的预期而产生反弹;之后再对通货膨胀的长期性认识再加强,从而再次回落。最后想指出的是,与其在经济短周期和通胀预期、宏调措施上反反复复,为何不跳出这种短视角,在经济转型中从容布局呢?

南方隆元产业 汪澂
未来一段时间,决定A股投资的资金成本和估值水平的,将主要是影子银行体系的市场利率,因此A股未来的投资环境将更波动,这里面蕴藏的风险与机遇,将对组合的中期表现发挥较大影响。下阶段,我们认为政府支出的阶段性重点,会在刺激消费、刺激投资和保护低收入者的各项措施中游走,并在高铁、保障房等领域为资本市场提供了阶段性的投资热点。金融、电信等服务业也值得关注。