华夏恒生ETF联接现汇
(000075)公募QDIIETF联接,指数型
0.2410
-1.51%-0.0036
单位净值 [2021-01-22]
0.2410
累计净值 [2021-01-22]
- 最近一月：12.09%
- 最近一季：17.79%
- 最近半年：15.31%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：-0.97%
- 最近三年：-5.01%
- 成立以来：52.53%
- 成立日期：2012-08-21
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.74亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：华夏基金管理有限公司
- 净值走势图
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | 0.2410 | 0.2410 | -1.51% |
| 2021-01-21 | 0.2447 | 0.2447 | -0.08% |
| 2021-01-20 | 0.2449 | 0.2449 | 0.99% |
| 2021-01-19 | 0.2425 | 0.2425 | 2.58% |
| 2021-01-18 | 0.2364 | 0.2364 | 0.90% |
| 2021-01-15 | 0.2343 | 0.2343 | 0.30% |
| 2021-01-14 | 0.2336 | 0.2336 | 0.86% |
| 2021-01-13 | 0.2316 | 0.2316 | -0.09% |
| 2021-01-12 | 0.2318 | 0.2318 | 1.18% |
| 2021-01-11 | 0.2291 | 0.2291 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生ETF联接现汇 | 2.86% | 12.09% | 17.79% | 15.31% | 6.31% | 7.78% |
| 同类型排名 | 20/20 | 5/20 | 5/20 | 1/20 | 10/20 | 5/20 |
| 上证指数 | 1.55% | 5.87% | 8.91% | 7.12% | 18.65% | 4.27% |
| 深证成指 | 2.99% | 9.80% | 15.24% | 15.16% | 41.70% | 7.26% |
| 沪深300 | 1.73% | 10.27% | 16.11% | 17.93% | 35.26% | 6.79% |
| 股票型 | 4.58% | 12.39% | 17.13% | 16.06% | 41.65% | 5.87% |
| 混合型 | 3.89% | 10.69% | 16.21% | 15.49% | 38.15% | 4.89% |
| 债券型 | 0.26% | 1.17% | 1.56% | 1.64% | 3.80% | 0.54% |
| QDII | 3.99% | 11.98% | 15.05% | 9.01% | 7.55% | 6.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 1.57% | 0.38% | -0.67% | 6.13% | 0.85% |
| ETF | 2.43% | 8.92% | 11.40% | 9.41% | 23.87% | 3.73% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.22% | 0.60% | 0.93% | 2.01% | 0.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 13.70亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 11.62亿份 | 304808 |
| 2020-03-31 | 10.78亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 6.87亿份 | 200413 |
| 2019-09-30 | 8.42亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐猛 上任时间：2015-12-21
徐猛先生，清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月，曾任财富证券助理研究员、原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，历任数量分析师、数量投资部基金经理助理等，任数量投资部高级副总裁。2013年4月8日起任上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2015年3月12日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年3月12日起任华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-01-21 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4季度报告提示性公告 |
| 2021-01-13 | 公司关于恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金在中国香港证券市场2021年节假日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 |
| 2020-10-27 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告提示性公告 |
| 2020-10-27 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第3季度报告 |
| 2020-09-30 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）2020年9月30日公告 |
| 2020-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2020-08-29 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-08-29 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-28 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华夏恒生ETF联接A（美元现汇））基金产品资料概要 |
| 2020-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 |
| 2020-07-20 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第2季度报告 |
| 2020-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 |
| 2020-04-22 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第1季度报告 |
| 2020-04-09 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金年度报告 |
| 2020-04-09 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告 |
| 2020-03-26 | 华夏基金管理有限公司关于旗下公募基金2019年年度报告延缓审计与披露的公告 |
| 2020-03-17 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2020-01-21 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第4季度报告 |
| 2020-01-15 | 公司关于恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金在中国香港证券市场2020年节假日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告 |