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华夏恒生ETF联接现汇(QDII)(000075) 数据日期:2017-08-18
| 最新净值: | 0.212 |
| 累计净值: | 0.212 |
| 日 涨 幅: | -0.93% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2012-08-21 | 基金经理: | 张弘弢 王路 徐猛 | 投资风格: | 大中华区股票 |
| 最新份额: | 9.68亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-08-18 | 0.2123 | 0.2123 | -0.93% |
| 2017-08-17 | 0.2143 | 0.2143 | -0.23% |
| 2017-08-16 | 0.2148 | 0.2148 | 0.80% |
| 2017-08-15 | 0.2131 | 0.2131 | -0.33% |
| 2017-08-14 | 0.2138 | 0.2138 | 1.33% |
| 2017-08-11 | 0.2110 | 0.2110 | -1.95% |
| 2017-08-10 | 0.2152 | 0.2152 | -0.92% |
| 2017-08-09 | 0.2172 | 0.2172 | -0.37% |
| 2017-08-08 | 0.2180 | 0.2180 | 0.55% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-08-18 | 0.2123 | 0.2123 | -0.93% |
| 2017-08-17 | 0.2143 | 0.2143 | -0.23% |
| 2017-08-16 | 0.2148 | 0.2148 | 0.80% |
| 2017-08-15 | 0.2131 | 0.2131 | -0.33% |
| 2017-08-14 | 0.2138 | 0.2138 | 1.33% |
| 2017-08-11 | 0.2110 | 0.2110 | -1.95% |
| 2017-08-10 | 0.2152 | 0.2152 | -0.92% |
| 2017-08-09 | 0.2172 | 0.2172 | -0.37% |
| 2017-08-08 | 0.2180 | 0.2180 | 0.55% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) | -2.31% | 3.84% | 8.26% | 14.80% | 19.34% | 22.60% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 1.89% | 2.92% | 5.31% | 2.10% | 5.14% | 5.34% |
| 深证成指 | 3.14% | 5.55% | 5.85% | 4.08% | -2.54% | 4.29% |
| 沪深300 | 2.13% | 1.68% | 9.27% | 8.86% | 10.43% | 12.54% |
| 股票型基金 | 2.44% | 4.16% | 7.95% | 6.04% | 5.00% | 7.74% |
| 混合型基金 | 0.96% | 1.55% | 3.78% | 4.71% | 3.79% | 5.23% |
| 保本型基金 | 0.19% | 0.37% | 1.45% | 1.75% | 0.88% | 2.06% |
| 债券型基金 | 0.18% | 0.23% | 2.20% | 1.75% | 0.02% | 1.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 13.30亿 | 净资产: | 13.22亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.77亿 | 5.75% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 12.53亿 | 94.25% | |
基金经理测评
| 姓名 | 徐猛 | 任职时间 | 2015-12-21 |
| 徐猛先生：清华大学工学硕士。2003年8月至2006年2月，曾任财富证券助理研究员，原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部基金经理助理等，现任数量投资部高级副总裁，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理（2013年4月8日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年3月12日起任职）、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2015年3月12日起任职））、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2015年 | |||
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最新基金公告
| 2017-07-20 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第2季度报告 |
| 2017-04-24 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年第1季度报告 |
| 2017-04-06 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)摘要2017年第1号 |
| 2017-03-29 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年年度报告 |
| 2017-02-11 | 华夏基金管理有限公司关于调整恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理的公告 |
| 2017-01-19 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第4季度报告 |
| 2017-01-14 | 关于恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金中国香港证券市场2017年节假日暂停申购、赎回、定期定额等业 |
| 2016-12-21 | 关于恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告 |
| 2016-10-25 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第3季度报告 |
| 2016-09-29 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)摘要2016年第2号 |
