工银信用纯债一年定开债C
(000077)公募债券型
1.6960
-0.06%-0.0010
单位净值 [2024-04-25]
1.6960
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：11.58%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-05-22
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.51亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.6960 | 1.6960 | -0.06% |
| 2024-04-24 | 1.6970 | 1.6970 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.6980 | 1.6980 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.6970 | 1.6970 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.6960 | 1.6960 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.6950 | 1.6950 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.6940 | 1.6940 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.6930 | 1.6930 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.6930 | 1.6930 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.6920 | 1.6920 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银信用纯债一年定开债C | 0.18% | 0.83% | 1.62% | 3.10% | 4.56% | 1.98% |
| 同类型排名 | 845/4847 | 684/4847 | 1843/4847 | 1050/4847 | 948/4847 | 1180/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.24亿份 | 1446 |
| 2023-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
基金经理
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何秀红 上任时间：2013-05-22
何秀红女士:中国,硕士,曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业 展开∨ 收起∧
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