易方达高等级信用债债券C
(000148)公募债券型
1.1563
-0.09%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.4643
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：4.11%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：5.73%
- 最近两年：2.69%
- 最近三年：5.01%
- 成立以来：51.07%
- 成立日期：2013-08-23
- 基金经理：林森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1563 | 1.4643 | -0.09% |
| 2024-04-25 | 1.1573 | 1.4653 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.1578 | 1.4658 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.1590 | 1.4670 | 0.10% |
| 2024-04-22 | 1.1579 | 1.4659 | 0.11% |
| 2024-04-19 | 1.1566 | 1.4646 | 0.09% |
| 2024-04-18 | 1.1556 | 1.4636 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.1545 | 1.4625 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.1538 | 1.4618 | 0.03% |
| 2024-04-15 | 1.1535 | 1.4615 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达高等级信用债债券C | 0.45% | 1.13% | 2.44% | 4.38% | 6.09% | 2.95% |
| 同类型排名 | 466/4277 | 267/4277 | 636/4277 | 231/4277 | 183/4277 | 238/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.26亿份 | 86906 |
| 2023-03-31 | 2.45亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.42亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 10.29亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
林森 上任时间：2018-03-24
林森先生:中国国籍,研究生、硕士。自2007年1月至2012年4月任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员;自2012年4月至2015年2月任太平洋资产管理公司基金管理部基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理(自2015年6月11日至2015年11月27日)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2016年12月10日至2017年3 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-15 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-15 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金（易方达高等级信用债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-13 | 易方达基金管理有限公司易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-13 | 易方达基金管理有限公司易方达高等级信用债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-13 | 易方达基金管理有限公司关于易方达高等级信用债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-03-30 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金（易方达高等级信用债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金（易方达高等级信用债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-20 | 易方达基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-13 | 易方达基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-11-16 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金（易方达高等级信用债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-02 | 易方达基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |