银华永利债券A
(000287)公募债券型
1.2200
-100.00%-1.2200
单位净值 [2018-06-30]
1.2800
累计净值 [2018-06-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-01-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 1.2200 | 1.2800 | -100.00% |
| 2018-06-27 | 1.2200 | 1.2800 | 0.66% |
| 2018-06-26 | 1.2120 | 1.2720 | 0.41% |
| 2018-06-25 | 1.2070 | 1.2670 | 1.00% |
| 2018-06-22 | 1.1950 | 1.2550 | 0.50% |
| 2018-06-21 | 1.1890 | 1.2490 | 0.34% |
| 2018-06-20 | 1.1850 | 1.2450 | 0.34% |
| 2018-06-19 | 1.1810 | 1.2410 | 1.37% |
| 2018-06-15 | 1.1650 | 1.2250 | 0.34% |
| 2018-06-14 | 1.1610 | 1.2210 | 0.43% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2018-06-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华永利债券A | 0.24% | 0.65% | 1.64% | 4.64% | 6.71% | 8.68% |
| 同类型排名 | 553/851 | 181/851 | 483/851 | 138/851 | 572/851 | 454/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.01亿份 | 568 |
| 2018-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.02亿份 | 698 |
| 2017-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.25亿份 | 1020 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-11-23 | 银华基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2019-07-12 | 银华基金管理股份有限公司关于大泰金石基金销售有限公司终止销售本公司旗下基金的公告 |
| 2018-09-06 | 银华永利债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-08-28 | 银华永利债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-07-19 | 银华永利债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-02 | 银华基金管理股份有限公司2018年6月30日基金净值公告 |
| 2018-06-27 | 关于银华永利债券型证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2018-06-27 | 关于银华永利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2018-06-21 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中兴通讯估值方法调整的公告 |
| 2018-06-21 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的世纪华通估值方法调整的公告 |
| 2018-06-20 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的天齐锂业、永清环保、楚江新材估值方法调整的公告 |
| 2018-06-16 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的万达电影估值方法调整的公告 |
| 2018-06-13 | 银华永利债券型证券投资基金继续暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的提示性公告 |
| 2018-05-30 | 银华永利债券型证券投资基金暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2018-05-25 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华永利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-05-24 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华永利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-05-23 | 关于终止银华永利债券型证券投资基金基金合同有关事项的说明 |
| 2018-05-23 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华永利债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-05-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在浙江同花顺基金销售有限公司参加其申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告 |
| 2018-04-23 | 银华永利债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |