宏利淘利债券A
(000319)公募债券型- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：64.14%
- 成立日期：2014-08-06
- 基金经理：宋加旺 李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.2746 | 1.5684 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.2745 | 1.5683 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.2747 | 1.5685 | 0.06% |
| 2024-05-07 | 1.2739 | 1.5677 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.2730 | 1.5668 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.2721 | 1.5659 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 1.2715 | 1.5653 | -0.10% |
| 2024-04-26 | 1.2728 | 1.5666 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.2738 | 1.5676 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.2742 | 1.5680 | -0.06% |
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利淘利债券A | 0.19% | 0.43% | 1.21% | 1.90% | 2.79% | 1.59% |
| 同类型排名 | 1077/3515 | 1177/3515 | 1600/3515 | 2283/3515 | 2091/3515 | 1940/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.11亿份 | 1634 |
| 2023-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
李祥源 上任时间：2020-01-22
李祥源先生:国籍中国、硕士学位。澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
宋加旺 上任时间：2021-01-22
宋加旺先生:天津大学技术经济及管理硕士研究生;2005年4月至2007年6月宋加旺先生任职于大公国际资信评估有限公司,历任信用分析师、技术支持部副总经理;2007年7月至2008年6月宋加旺先生任职于国民信托有限公司,担任信托资产管理部信托经理;2008年6月至2015年6月宋加旺先生任职于国泰基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理;2015年9月至2020年10月宋加旺任职于建信养老金管理有限责任公司,历任投资经理、固定 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 宏利淘利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利淘利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-30 | 理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 宏利淘利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-31 | 宏利基金管理有限公司基金净值表-2023-12-31 |
| 2023-12-07 | 关于宏利淘利债券型证券投资基金A类基金份额开展直销渠道赎回费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宏利淘利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-27 | 宏利淘利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-27 | 宏利基金管理有限公司宏利淘利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-27 | 宏利淘利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-27 | 宏利淘利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-27 | 宏利基金管理有限公司关于调低旗下两只基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-09-26 | 宏利淘利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-09-26 | 宏利淘利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-26 | 宏利淘利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-19 | 宏利淘利债券型证券投资基金更新招募说明书 |