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  国富中证100指数增强分级B(150136)
  国富恒利分级债券B(150166)
 国富恒丰定期债券C(000352) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:1.015
累计净值:1.344
日 涨 幅:0.00%
基金公司:国海富兰克林基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2013-11-20基金经理:王莉 投资风格:普通债券型基金(封闭)
最新份额:0.16亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
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  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-061.01501.34400.00%
2019-11-291.01501.34400.10%
2019-11-221.01401.34300.30%
2019-11-151.01101.34000.10%
2019-11-081.01001.33900.10%
2019-11-011.00901.3380-0.20%
2019-10-251.01101.3400-0.10%
2019-10-181.01201.34100.05%
2019-10-111.02401.3410-0.10%
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2019-12-061.01501.34400.00%
2019-11-291.01501.34400.10%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国富恒丰定期债券C0.10%0.40%0.15%3.09%3.86%2.77%
同类型排名1842/18421805/18051741/17411605/16051389/13891433/1433
上证指数1.39%-2.66%-2.47%0.19%9.90%16.77%
深证成指3.09%-0.60%0.97%12.93%24.60%36.45%
沪深3001.93%-2.51%-0.58%8.42%20.00%29.62%
股票型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
混合型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
 基金重仓股测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.16亿份未公布
2018-12-310.15亿份未公布
2018-09-300.15亿份未公布
2018-06-300.15亿份未公布
2018-03-310.15亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.24亿净资产:0.92亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券1.21亿0.00%
现金0.01亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.00%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名王莉任职时间2019-09-13
王莉,2011-09-2016-01国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员;2010-06-2011-08武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员;2016年1月22日起任富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金经理。2017年5月22日起任富兰克林国海安享货币市场基金基金经理。2017年6月21日起任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金经理。2019年9月13日起任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月13日起任富兰克林国海天颐混合型证券投资基金基金经理。2019年9月13日起任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国海富兰克林基金管理有限公司    http://www.ftsfund.com

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