国富恒丰一年持有期债券C

(000352)公募债券型
1.0529 0.09%+0.0009
单位净值 [2024-03-18]
1.4922
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.56%
  • 最近一季:2.01%
  • 最近半年:2.41%
  • 今年以来:1.46%
  • 最近一年:4.85%
  • 最近两年:7.78%
  • 最近三年:12.62%
  • 成立以来:61.28%
  • 成立日期:2013-11-20
  • 基金经理:王莉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.08亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.32亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:国海
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0529 1.4922 0.09%
2024-03-15 1.0520 1.4913 0.10%
2024-03-14 1.0510 1.4903 -0.06%
2024-03-13 1.0516 1.4909 0.05%
2024-03-12 1.0511 1.4904 -0.21%
2024-03-11 1.0533 1.4926 -0.10%
2024-03-08 1.0544 1.4937 -0.02%
2024-03-07 1.0546 1.4939 -0.08%
2024-03-06 1.0554 1.4947 0.29%
2024-03-05 1.0524 1.4917 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国富恒丰一年持有期债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-09-30 0.08亿份 未公布
2023-06-30 0.07亿份 267
2023-03-31 0.08亿份 未公布
2022-03-31 0.10亿份 未公布
2021-09-30 0.10亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王莉 上任时间:2019-09-13

王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-07 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2024-01-22 富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2023-11-22 金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2023-10-25 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2023-10-25 富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-17 金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2023-10-12 关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在海通证券股份有限公司开通定期定额投资业务及费率优惠活动的公告
2023-08-31 富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2023-08-02 资管理有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2023-07-21 富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-21 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2023-07-11 行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2023-06-30 富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资金更新招募说明书(2023年1号)
2023-06-26 富证券有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2023-06-06 关于旗下富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金转型为富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金的提示性公告
2023-06-06 富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告
2023-06-06 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金基金合同
2023-06-06 富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金招募说明书