华泰柏瑞丰汇债券A
(000421)公募债券型
1.0037
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-04-20]
1.2321
累计净值 [2021-04-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-1.26%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：-1.18%
- 最近一年：-2.52%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-12-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-20 | 1.0037 | 1.2321 | -0.02% |
| 2021-04-19 | 1.0039 | 1.2323 | -0.06% |
| 2021-04-16 | 1.0045 | 1.2329 | -0.06% |
| 2021-04-15 | 1.0051 | 1.2335 | -0.04% |
| 2021-04-14 | 1.0055 | 1.2339 | -0.02% |
| 2021-04-13 | 1.0057 | 1.2341 | -0.05% |
| 2021-04-12 | 1.0062 | 1.2346 | -0.10% |
| 2021-04-09 | 1.0072 | 1.2356 | -0.02% |
| 2021-04-08 | 1.0074 | 1.2358 | -0.03% |
| 2021-04-07 | 1.0077 | 1.2361 | -0.24% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2021-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞丰汇债券A | 1.24% | 0.47% | 4.13% | -11.01% | 0.00% | 5.58% |
| 同类型排名 | 56/851 | 273/851 | 150/851 | 758/851 | 702/851 | 603/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 1.43亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 3.14亿份 | 283 |
| 2020-03-31 | 6.62亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-02-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2023-09-20 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2023-07-12 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止上海汇付基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2021-10-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2021-08-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2021-05-21 | 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-05-21 | 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-04-27 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止上海尚善基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2021-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-04-20 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2021-03-31 | 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2020年年报提示性公告 |
| 2021-03-18 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2021-03-17 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2021-03-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于以通讯方式召开华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2021-03-16 | 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2021-02-19 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2021-02-09 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金更新的招募说明书2021年第1号（基金经理变更） |
| 2021-02-09 | 华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金（华泰柏瑞丰汇债券A份额）基金产品资料概要（更新） |