融通通启一年定开债B

(000438)公募债券型

+添加自选

1.0267 -0.06%-0.0006

单位净值 [2020-11-26]

1.2440

累计净值 [2020-11-26]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：-1.11%
最近一季：-0.90%
最近半年：-1.75%
今年以来：1.57%

最近一年：2.16%
最近两年：7.47%
最近三年：14.40%
成立以来：26.21%

成立日期：2014-08-29
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.02亿
季报日期：2020-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：8.50亿元
季报日期：2020-09-30
投资风格：普通债券型基金(封闭)
管理公司：融通

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-11-26	1.0267	1.2440	-0.06%
2020-11-25	1.0273	1.2446	-0.04%
2020-11-24	1.0277	1.2450	-0.01%
2020-11-23	1.0278	1.2451	-0.02%
2020-11-20	1.0280	1.2453	-0.16%
2020-11-19	1.0296	1.2469	-0.24%
2020-11-18	1.0321	1.2494	-0.13%
2020-11-17	1.0334	1.2507	-0.09%
2020-11-16	1.0343	1.2516	-0.10%
2020-11-13	1.0353	1.2526	-0.22%

分红日期	每份分红(元)
2020-06-12	0.0060
2020-05-14	0.0070
2020-04-14	0.0070
2020-03-10	0.0080
2019-12-11	0.0100
2019-10-17	0.0102
2019-08-09	0.0146
2019-06-13	0.0073
2019-04-17	0.0080
2019-02-21	0.0060

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2020-11-26

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
融通通启一年定开债B	0.67%	0.57%	2.11%	5.03%	12.06%	10.74%
同类型排名	139/851	219/851	364/851	120/851	270/851	307/851
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2020-09-30	0.02亿份	未公布
2020-06-30	0.02亿份	205
2020-03-31	0.03亿份	未公布
2019-12-31	0.03亿份	212
2019-09-30	0.04亿份	未公布

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2022-05-27	融通基金管理有限公司关于终止北京植信基金销售有限公司等部分销售机构办理相关销售业务的公告
2021-04-23	融通通启一年定期开放债券型证券投资基金第三次清算报告
2021-04-23	融通通启一年定期开放债券型证券投资基金第三次清算报告提示性公告
2021-03-30	融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-05	融通通启一年定期开放债券型证券投资基金第二次清算报告
2021-03-05	融通通启一年定期开放债券型证券投资基金第二次清算报告提示性公告
2021-02-08	融通基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-12-18	融通通启一年定期开放债券型证券投资基金清算报告
2020-12-18	融通通启一年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-11-27	融通基金管理有限公司关于融通通启一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2020-11-19	通通启一年定期开放债券型证券投资基金（原融通月月添利定期开放债券型证券投资基金）第六次集中开放申购、赎回及转换业务的公告
2020-11-17	融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的债券调整估值的公告
2020-11-12	融通基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-10-27	融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年3季度报告提示性公告
2020-10-27	融通通启一年定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-16	管理有限公司关于旗下部分基金新增安信证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告
2020-08-28	融通通启一年定期开放债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新
2020-08-27	融通通启一年定期开放债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-27	融通基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告提示性报告
2020-08-20	融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加浙江同花顺基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告