景顺长城鑫月薪定期支付债券
(000465)公募债券型
1.0060
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.6160
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：5.28%
- 成立以来：56.02%
- 成立日期：2014-03-20
- 基金经理：赵天彤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0060 | 1.6160 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0060 | 1.6160 | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.0060 | 1.6160 | 0.10% |
| 2025-09-29 | 1.0050 | 1.6150 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0050 | 1.6150 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0050 | 1.6150 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0060 | 1.6160 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0070 | 1.6180 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0080 | 1.6200 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0080 | 1.6200 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 0.00% | -0.20% | -0.59% | 0.40% | 3.32% | 0.77% |
| 同类型排名 | 6308/7357 | 6931/7357 | 6029/7357 | 4222/7357 | 1867/7357 | 3888/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 12284 |
基金经理
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赵天彤 上任时间：2021-12-09
赵天彤女士:中国,应用统计学硕士。曾任中意资产管理有限责任公司固定收益投资部固收研究员,华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021年10月加入景顺长城基金管理有限公司。2021年12月9日担任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理。2021年12月16日至2024年1月31日担任景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金、景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金。2022年1月29日担任景顺长城安鑫回报一年 展开∨ 收起∧
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