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 融通通瑞债券A(000466) 数据日期:2019-06-19
  
最新净值:1.030
累计净值:1.105
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:融通基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-11-14基金经理:何天翔 朱浩然 投资风格:激进债券型
最新份额:0.52亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-191.03001.1050-100.00%
2019-06-181.02901.10400.10%
2019-06-171.02801.10300.00%
2019-06-141.02801.10300.00%
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2019-06-101.02501.10000.10%
2019-06-061.02401.0990-0.10%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-19 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601888中国国旅0.41%3.29%
600801华新水泥0.36%0.74%
600276恒瑞医药0.27%2.88%
600031三一重工0.25%0.16%
300630普利制药0.22%-0.81%
600585海螺水泥0.21%1.07%
601288农业银行0.21%-0.27%
601318中国平安0.20%3.20%
000338潍柴动力0.18%0.74%
002110三钢闽光0.17%0.60%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-191.03001.1050-100.00%
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2019-06-061.02401.0990-0.10%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
融通通瑞债券A0.39%-0.29%-4.73%-2.84%-4.28%-2.93%
同类型排名176/14461175/14131317/13491230/12481074/10921252/1270
上证指数-0.84%-0.84%-4.79%9.41%-5.50%15.56%
深证成指2.62%-3.06%-8.15%12.83%-13.30%21.69%
沪深3002.53%-0.29%-1.86%13.49%-3.52%21.40%
股票型基金2.35%-0.80%-3.60%12.89%-5.05%28.00%
混合型基金1.50%-0.60%-1.49%10.19%-1.93%12.87%
保本型基金0.64%0.15%-0.26%2.93%3.33%3.02%
债券型基金0.12%-0.03%0.23%2.55%5.45%2.49%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601888中国国旅0.41%测评
2600801华新水泥0.36%测评
3600276恒瑞医药0.27%测评
4600031三一重工0.25%测评
5300630普利制药0.22%测评
6600585海螺水泥0.21%测评
7601288农业银行0.21%测评
8601318中国平安0.20%测评
9000338潍柴动力0.18%测评
10002110三钢闽光0.17%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.52亿份未公布
2018-09-300.52亿份未公布
2018-06-301.07亿份未公布
2018-03-312.02亿份未公布
2017-12-312.02亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.73亿净资产:0.56亿
资产类型市值占总值比例
股票0.04亿4.90%
债券0.67亿92.20%
现金0.01亿0.72%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿2.18%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业7.19万0.13
采矿业6.58万0.12
制造业204.39万3.64
电力、热力、燃气5.27万0.09
建筑业0.00万0.00
批发和零售业5.76万0.10
交通运输、仓储和4.96万0.09
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和19.80万0.35
金融业50.86万0.91
房地产业16.00万0.28
 基金经理测评
姓名朱浩然任职时间2018-03-24
朱浩然,中央财经大学经济学硕士、经济学学士。6年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理。2017年9月8日起任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月8日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日起任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日起任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月9日起任融通通祺债券型证券投资基金基金经理。2017年9月9日至2018年11月20日任融通通和债券型证券投资基金基金经理。2017年9月9日至2018年11月20日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2017年9月9日起任融通通玺债券型证券投资基金基金经理。2018年3月24日起任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理。自2018年07月19日起任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年09月14日起任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。自2018年11月15日起任融通通捷债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
融通基金管理有限公司    http://www.rtfund.com

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