信诚惠报债券B
(000479)公募债券型
1.0120
-0.39%-0.0040
单位净值 [2018-06-05]
1.0120
累计净值 [2018-06-05]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-0.88%
- 最近两年：0.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-04-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-05 | 1.0120 | 1.0120 | -0.39% |
| 2018-06-04 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2018-06-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2018-05-31 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2018-05-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2018-05-29 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2018-05-28 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2018-05-25 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2018-05-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2018-05-23 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2018-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信诚惠报债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2018-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.01亿份 | 84 |
| 2017-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.00亿份 | 78 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-08-09 | 关于《信诚惠报债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2018-08-09 | 信诚惠报债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-07-19 | 信诚惠报债券型证券投资基金2018年第二季度报告 |
| 2018-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于信诚惠报债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-06-06 | 关于信诚惠报债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、定投、转换、转托管等业务的公告 |
| 2018-05-29 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2018-05-26 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2018-05-24 | 信诚惠报债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2018-05-21 | 信诚惠报债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2018-05-21 | 信诚惠报债券型证券投资基金招募说明书摘要 |
| 2018-05-08 | 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚惠报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-05-07 | 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚惠报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-05-05 | 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚惠报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-04-24 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2018-04-23 | 信诚惠报债券型证券投资基金2018年第一季度报告 |
| 2018-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值方法调整的公告 |
| 2018-04-18 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值方法调整的公告 |
| 2018-03-30 | 信诚惠报债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-24 | 中信保诚基金管理有限公司关于信诚惠报债券型证券投资基金修订基金合同、托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的公告 |
| 2018-03-10 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 |