南方通利债券A
(000563)公募债券型
1.0950
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-25]
1.5149
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：7.52%
- 成立以来：61.56%
- 成立日期：2014-04-25
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.92亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0950 | 1.5149 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0954 | 1.5153 | -0.20% |
| 2024-04-23 | 1.0976 | 1.5175 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0967 | 1.5166 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0959 | 1.5158 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0952 | 1.5151 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0945 | 1.5144 | 0.09% |
| 2024-04-16 | 1.0935 | 1.5134 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0933 | 1.5132 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.1060 | 1.5129 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方通利债券A | 0.37% | 0.83% | 1.82% | 2.65% | 3.85% | 2.12% |
| 同类型排名 | 790/4277 | 946/4277 | 1406/4277 | 1755/4277 | 1717/4277 | 920/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 3.31亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.69亿份 | 70350 |
| 2023-03-31 | 3.82亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 32.62亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 49.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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何康 上任时间：2017-12-15
何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方通利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 南方通利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-19 | 南方通利债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-16 | 南方通利债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-11 | 南方通利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-10 | 南方通利债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2024-03-30 | 南方通利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方通利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-17 | 南方通利债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2024-01-12 | 南方通利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-11 | 南方通利债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方通利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 南方通利债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2023-10-20 | 南方通利债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2023-10-20 | 南方通利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |