长城淘金理财债券
(000611)公募货币型
1.0710
万份收益 [2015-05-07]
1.0710%
7日年化收益率 [2015-05-07]
- 成立日期：2014-05-07
- 基金经理：蔡旻,史彦刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：短债基金(封闭)
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-12-31 | 3.99 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.76 | 48.44% | 69.18% | 1.10 | 46.10% | 27.55% | 0.13 | 5.46% | 3.27% |
| 2014-06-30 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |