工银目标收益一年定开C
(000728)公募债券型
1.3900
0.22%+0.0030
单位净值 [2024-05-07]
1.4360
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.94%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：2.51%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：9.79%
- 最近三年：14.12%
- 成立以来：44.98%
- 成立日期：2014-08-12
- 基金经理：李敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.84亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.3900 | 1.4360 | 0.22% |
| 2024-05-06 | 1.3870 | 1.4330 | 0.14% |
| 2024-04-30 | 1.3850 | 1.4310 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.3840 | 1.4300 | -0.14% |
| 2024-04-26 | 1.3860 | 1.4320 | -0.07% |
| 2024-04-25 | 1.3870 | 1.4330 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.3870 | 1.4330 | -0.07% |
| 2024-04-23 | 1.3880 | 1.4340 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.3870 | 1.4330 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.3860 | 1.4320 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银目标收益一年定开C | 0.22% | 0.73% | 1.69% | 2.36% | 4.68% | 1.24% |
| 同类型排名 | 1543/4646 | 601/4646 | 967/4646 | 1744/4646 | 505/4646 | 3277/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.24亿份 | 622 |
| 2023-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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李敏 上任时间：2019-11-18
李敏先生:中国,硕士研究生。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理;2013年10月10日至今,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月2 展开∨ 收起∧
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