易方达天天发货币B
(000830)公募货币型
0.5487
每万份收益 [2024-04-25]
1.9030%
7日年化 [2024-04-25]
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：634.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||