广发全球农业指数美元现汇
(000885)公募QDII
0.1903
-0.10%-0.0002
单位净值 [2019-11-08]
0.1903
累计净值 [2019-11-08]
- 最近一月：5.66%
- 最近一季：3.31%
- 最近半年：6.08%
- 今年以来：16.82%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：2.15%
- 最近三年：14.92%
- 成立以来：8.62%
- 成立日期：2015-01-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-11-08 | 0.1903 | 0.1903 | -0.10% |
| 2019-11-07 | 0.1905 | 0.1905 | 0.47% |
| 2019-11-06 | 0.1896 | 0.1896 | -0.63% |
| 2019-11-05 | 0.1908 | 0.1908 | 0.53% |
| 2019-11-04 | 0.1898 | 0.1898 | 0.74% |
| 2019-11-01 | 0.1884 | 0.1884 | 0.96% |
| 2019-10-31 | 0.1866 | 0.1866 | -0.05% |
| 2019-10-30 | 0.1867 | 0.1867 | -0.43% |
| 2019-10-29 | 0.1875 | 0.1875 | 0.54% |
| 2019-10-28 | 0.1865 | 0.1865 | 0.59% |
业绩分析
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更新日期：2019-11-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发全球农业指数美元现汇 | -1.65% | -1.15% | -2.70% | -12.82% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 70/121 | 57/121 | 101/121 | 66/121 | 40/121 | 39/121 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2019-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 0.29亿份 | 3149 |
| 2019-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 0.35亿份 | 3599 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-02-28 | 广发标普全球农业指数证券投资基金清算报告 |
| 2020-02-28 | 广发基金管理有限公司广发标普全球农业指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2020-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2019年第4季度报告提示性公告 |
| 2020-01-17 | 广发标普全球农业指数证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2019-12-31 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 |
| 2019-11-08 | 广发基金管理有限公司关于广发标普全球农业指数证券投资基金进入清算期及终止办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的公告 |
| 2019-11-08 | 广发基金管理有限公司关于广发标普全球农业指数证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2019-10-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2019年第3季度报告提示性公告 |
| 2019-10-23 | 广发标普全球农业指数证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-09-24 | 广发基金管理有限公司关于召开广发标普全球农业指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2019-09-23 | 广发基金管理有限公司关于召开广发标普全球农业指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2019-09-20 | 广发基金管理有限公司关于召开广发标普全球农业指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2019-09-20 | 广发基金管理有限公司关于广发标普全球农业指数证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2019-09-06 | 广发基金管理有限公司关于广发标普全球农业指数证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2019-08-28 | 广发标普全球农业指数证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-28 | 广发标普全球农业指数证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-08-03 | 广发标普全球农业指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2019-08-03 | 广发标普全球农业指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 |
| 2019-07-18 | 广发标普全球农业指数证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-05 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持新城控股（601155）估值调整的公告 |