华富恒利债券A
(001086)公募债券型
1.1917
0.94%+0.0112
单位净值 [2025-12-05]
1.2357
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：6.60%
- 今年以来：10.40%
- 最近一年：10.43%
- 最近两年：16.95%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：23.84%
- 成立日期：2015-08-31
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1917 | 1.2357 | 0.94% |
| 2025-12-04 | 1.1806 | 1.2246 | -0.25% |
| 2025-12-03 | 1.1836 | 1.2276 | -0.14% |
| 2025-12-02 | 1.1853 | 1.2293 | -0.54% |
| 2025-12-01 | 1.1917 | 1.2357 | 0.18% |
| 2025-11-28 | 1.1895 | 1.2335 | 0.59% |
| 2025-11-27 | 1.1825 | 1.2265 | -0.37% |
| 2025-11-26 | 1.1869 | 1.2309 | -0.72% |
| 2025-11-25 | 1.1955 | 1.2395 | 0.18% |
| 2025-11-24 | 1.1934 | 1.2374 | 0.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富恒利债券A | -0.16% | -0.75% | 1.50% | 5.76% | 9.56% | 9.38% |
| 同类型排名 | 5605/6823 | 6223/6823 | 370/6823 | 334/6823 | 264/6823 | 251/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.09亿份 | 147 |
基金经理
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张惠 上任时间：2015-08-31
张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、固收研究员,2012年5月21日至2014年3月19日任华富策略精选混合型基金基金经理助理,2014年3月20日至2014年11月18日任华富保本混合型基金基金经理助理,2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型基金基金经理,2015年3月16日至2018年5月31日任华富旺财保本混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 华富恒利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-26 | 华富恒利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年11月26日更新) |
| 2025-11-06 | 华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 华富恒利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 华富恒利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华富恒利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华富基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 华富恒利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年4月16日更新) |
| 2025-04-16 | 华富恒利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年４月16日更新) |
| 2025-04-14 | 华富基金管理有限公司华富恒利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-14 | 华富基金管理有限公司关于华富恒利债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-01-14 | 华富基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告1 |
| 2025-01-09 | 华富恒利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-09 | 华富基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-27 | 华富恒利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-27 | 华富恒利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月27日更新) |
| 2024-11-06 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |