东方永润债券A
(001160)公募债券型
1.0526
0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-20]
1.0526
累计净值 [2018-12-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：4.42%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-20 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% |
| 2018-12-19 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% |
| 2018-12-17 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% |
| 2018-12-14 | 1.0525 | 1.0525 | 0.01% |
| 2018-12-10 | 1.0524 | 1.0524 | 0.01% |
| 2018-12-05 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% |
| 2018-12-03 | 1.0523 | 1.0523 | 0.01% |
| 2018-11-30 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% |
| 2018-11-28 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% |
| 2018-11-26 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2018-12-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方永润债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.16亿份 | 255 |
| 2018-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.29亿份 | 333 |
| 2017-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-11-03 | 东方基金管理股份有限公司关于恢复乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2022-05-11 | 东方基金管理股份有限公司关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2020-11-11 | 东方基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2019-12-27 | 关于继续参加中国工商银行开展个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2018-12-21 | 东方永润债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-12-18 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-12-11 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-12-04 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-11-27 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-11-20 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-11-13 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-11-06 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-10-30 | 东方永润债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 |
| 2018-10-26 | 东方基金管理有限责任公司关于东方永润债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-10-25 | 东方永润债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-19 | 东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2018-10-13 | 东方永润债券型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2018-10-12 | 关于东方基金管理有限责任公司在直销中心(含网上交易)开展旗下部分基金的赎回费率优惠活动的公告 |
| 2018-10-10 | 东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2018-09-28 | 东方永润债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |