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  德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)
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  德邦德信中高企债指数(LOF)C(167704)
  德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)
  德邦量化新锐股票(LOF)C(167706)
  德邦现金宝货币ETFE(511760)
  德邦优化配置股票(770001)
  德邦德信中高企债指数分级A(150133)
  德邦德信中高企债指数分级B(150134)
 德邦鑫星稳健灵活配置混合(001259) 数据日期:
  
最新净值:1.023
累计净值:1.023
日 涨 幅:-0.09%
基金公司:德邦基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-05-21基金经理:戴鹤忠 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-271.02311.0231-0.09%
2018-09-261.02401.0240-0.02%
2018-09-251.02421.0242-0.05%
2018-09-211.02471.0247-0.01%
2018-09-201.02481.0248-0.01%
2018-09-191.02491.0249-0.01%
2018-09-181.02501.0250-0.01%
2018-09-171.02511.0251-0.04%
2018-09-141.02551.0255-0.01%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-20 14:45)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台5.42%4.36%
601166兴业银行4.92%3.64%
600809山西汾酒4.65%4.21%
600887伊利股份4.34%3.06%
600000浦发银行3.10%2.44%
601328交通银行2.97%0.80%
601288农业银行2.58%0.55%
600030中信证券2.52%6.50%
600104上汽集团2.37%2.33%
601818光大银行2.32%1.00%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-271.02311.0231-0.09%
2018-09-261.02401.0240-0.02%
2018-09-251.02421.0242-0.05%
2018-09-211.02471.0247-0.01%
2018-09-201.02481.0248-0.01%
2018-09-191.02491.0249-0.01%
2018-09-181.02501.0250-0.01%
2018-09-171.02511.0251-0.04%
2018-09-141.02551.0255-0.01%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
德邦鑫星稳健灵活配置混合-0.17%-0.45%3.85%0.10%3.11%-1.62%
同类型排名1576/15761563/15631521/15211478/14781428/14281488/1488
上证指数-0.84%-0.84%-4.79%9.41%-5.50%15.56%
深证成指2.62%-3.06%-8.15%12.83%-13.30%21.69%
沪深3002.53%-0.29%-1.86%13.49%-3.52%21.40%
股票型基金2.35%-0.80%-3.60%12.89%-5.05%28.00%
混合型基金1.50%-0.60%-1.49%10.19%-1.93%12.87%
保本型基金0.64%0.15%-0.26%2.93%3.33%3.02%
债券型基金0.12%-0.03%0.23%2.55%5.45%2.49%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台5.42%测评
2601166兴业银行4.92%测评
3600809山西汾酒4.65%测评
4600887伊利股份4.34%测评
5600000浦发银行3.10%测评
6601328交通银行2.97%测评
7601288农业银行2.58%测评
8600030中信证券2.52%测评
9600104上汽集团2.37%测评
10601818光大银行2.32%测评
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 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.01亿份未公布
2018-06-300.76亿份未公布
2018-03-311.53亿份未公布
2017-12-311.53亿份未公布
2017-09-301.83亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:0.92亿净资产:0.76亿
资产类型市值占总值比例
股票0.52亿56.69%
债券0.00亿0.00%
现金0.40亿43.29%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.02%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业265.12万3.51
制造业1749.36万23.16
电力、热力、燃气46.53万0.62
建筑业332.95万4.41
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和119.54万1.58
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和58.30万0.77
金融业2486.64万32.91
房地产业128.34万1.70
 基金经理测评
姓名戴鹤忠任职时间2016-06-16
戴鹤忠,博士,证券从业年限17年,证券投资管理从业年限8年,2001年5月至2004年9月期间在中国人民保险公司担任投资管理部投资经理;2004年10月至2006年5月期间在国民人寿保险公司担任投资管理部投资经理;2006年6月至2006年12月期间在天弘基金管理有限公司担任投资管理部负责人;2007年1月至2011年2月期间在中国出口信用保险公司担任资产管理部人民币业务处长;2011年3月至2012年8月期间在工银瑞信基金管理有限公司担任专户投资总监;2013年12月至2014年11月在中国出口信用保险公司担任资产管理部股票投资处主管。2014年12月加入德邦基金,担任事业七部总监。2016年6月16日起任德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月13日起任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日起任德邦景颐债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
德邦基金管理有限公司    http://www.dbfund.com.cn

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